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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 425.00 | 35 258.00 | 39 167.00 | 74 425.00 |
BP En cours de production de services | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 013.00 | | 174 013.00 | 174 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 438.00 | 35 258.00 | 213 180.00 | 248 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
DG Autres réserves | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
DH Report à nouveau | -1 860.00 | -5 377.00 | | -1 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 744.00 | 3 516.00 | | -47 744.00 |
DL TOTAL (I) | 77 721.00 | 125 465.00 | | 77 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 019.00 | 16 565.00 | | 30 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 270.00 | 36 982.00 | | 38 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 14 171.00 | | 8 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 786.00 | 31 750.00 | | 32 786.00 |
EA Autres dettes | 25 424.00 | 10 750.00 | | 25 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 459.00 | 110 217.00 | | 135 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 180.00 | 235 683.00 | | 213 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 364.00 | 104 469.00 | | 115 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 598.00 | 1 598.00 | |
FG Production vendue services | 34 982.00 | 115 838.00 | 150 820.00 | 34 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 982.00 | 117 436.00 | 152 418.00 | 34 982.00 |
FM Production stockée | | | -57 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 516.00 | 19 088.00 | | 17 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 504.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | -504.00 | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | -395.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 263.00 | 157 122.00 | | 101 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 007.00 | 153 605.00 | | 149 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 744.00 | 3 516.00 | | -47 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 74 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 54 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 935.00 | 1 483.00 | 1 160.00 | 34 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 101.00 | 580.00 | 1 160.00 | 17 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 834.00 | 903.00 | | 17 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 9 905.00 | 20 095.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 459.00 | 115 364.00 | 20 095.00 | 135 459.00 |