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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 000.00 | 140 483.00 | 20 517.00 | 161 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 233.00 | 209 814.00 | 76 418.00 | 286 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 601.00 | 352 258.00 | 597 343.00 | 949 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 046.00 | 15 920.00 | 234 126.00 | 250 046.00 |
BZ Autres créances | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 71 042.00 | | 71 042.00 | 71 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 298.00 | 15 920.00 | 465 378.00 | 481 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 899.00 | 368 178.00 | 1 062 721.00 | 1 430 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 421.00 | 369 824.00 | | 423 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 535.00 | 53 657.00 | | 40 535.00 |
DL TOTAL (I) | 472 755.00 | 432 281.00 | | 472 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 423.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 367.00 | 262 785.00 | | 239 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 3 842.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 376.00 | 66 165.00 | | 70 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 818.00 | 251 544.00 | | 262 818.00 |
EA Autres dettes | 16 038.00 | 5 367.00 | | 16 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 966.00 | 589 703.00 | | 589 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 721.00 | 1 033 406.00 | | 1 062 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 250.00 | 391 950.00 | | 429 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 229.00 | | 62 263.00 | 966 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 891.00 | 949 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 891.00 | 447 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 961.00 | | | 501 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 861.00 | | 62 263.00 | 463 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 656.00 | 31 668.00 | 74 066.00 | 394 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 696.00 | 31 668.00 | 74 066.00 | 392 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 665.00 | 116 665.00 | | 116 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 226 701.00 | | | 226 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 367.00 | 78 651.00 | 160 716.00 | 239 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 708.00 | | | 68 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 556.00 | 310 556.00 | | 310 556.00 |
VW T.V.A. | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 966.00 | 429 250.00 | 160 716.00 | 589 966.00 |