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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 137.00 | 164 645.00 | 41 493.00 | 206 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 386.00 | 201 514.00 | 49 873.00 | 251 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 031.00 | 366 158.00 | 613 873.00 | 980 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 561.00 | 4 722.00 | 459 839.00 | 464 561.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 292 978.00 | | 292 978.00 | 292 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 154.00 | 4 722.00 | 853 432.00 | 858 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 186.00 | 370 880.00 | 1 467 305.00 | 1 838 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 311.00 | 2 257.00 | | 3 311.00 |
DG Autres réserves | 31 324.00 | 61 315.00 | | 31 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 916.00 | 21 063.00 | | 105 916.00 |
DL TOTAL (I) | 640 551.00 | 584 635.00 | | 640 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 953.00 | 168 676.00 | | 161 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 049.00 | 10 416.00 | | 26 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 655.00 | 70 144.00 | | 118 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 784.00 | 248 142.00 | | 444 784.00 |
EA Autres dettes | 73 428.00 | 50 982.00 | | 73 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 755.00 | 550 245.00 | | 826 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 305.00 | 1 134 879.00 | | 1 467 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 014.00 | 508 193.00 | | 799 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 829.00 | | 26 602.00 | 953 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 421.00 | | 24 102.00 | 433 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 2 500.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 090.00 | 33 068.00 | | 333 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 090.00 | 33 068.00 | | 333 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 428.00 | 73 428.00 | | 73 428.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 458 894.00 | 458 894.00 | | 458 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 953.00 | 34 213.00 | 27 740.00 | 61 953.00 |
VI Groupe et associés | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 576.00 | 487 576.00 | | 487 576.00 |
VW T.V.A. | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 869.00 | 797 129.00 | 27 740.00 | 824 869.00 |