| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 502.00 | 151 882.00 | 47 620.00 | 199 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 919.00 | 181 208.00 | 52 711.00 | 233 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 829.00 | 333 090.00 | 620 739.00 | 953 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 819.00 | 642.00 | 349 177.00 | 349 819.00 |
BZ Autres créances | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 782.00 | 642.00 | 514 141.00 | 514 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 612.00 | 333 732.00 | 1 134 879.00 | 1 468 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 800.00 | | 2 257.00 |
DG Autres réserves | 61 315.00 | 83 635.00 | | 61 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 063.00 | 29 137.00 | | 21 063.00 |
DL TOTAL (I) | 584 635.00 | 613 572.00 | | 584 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 676.00 | 178 411.00 | | 168 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416.00 | 397.00 | | 10 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 885.00 | 3 548.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 144.00 | 77 242.00 | | 70 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 142.00 | 247 699.00 | | 248 142.00 |
EA Autres dettes | 50 982.00 | 40 299.00 | | 50 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 245.00 | 547 596.00 | | 550 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 879.00 | 1 161 168.00 | | 1 134 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 193.00 | 512 053.00 | | 508 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 138.00 | 72 786.00 | | 65 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 739.00 | | 97 159.00 | 884 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 069.00 | 953 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 961.00 | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 108.00 | 433 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 961.00 | | 20 000.00 | 501 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 371.00 | | 77 159.00 | 382 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 804.00 | 33 356.00 | 28 069.00 | 327 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 843.00 | 33 356.00 | 26 108.00 | 325 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | 560.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | | 560.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | | 560.00 | 1 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 275.00 | 48 275.00 | | 48 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 349 049.00 | 349 049.00 | | 349 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 539.00 | 61 487.00 | 42 052.00 | 103 539.00 |
VI Groupe et associés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 504.00 | 384 504.00 | | 384 504.00 |
VW T.V.A. | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 222.00 | 441 170.00 | 42 052.00 | 483 222.00 |