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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 573.00 | 134 249.00 | 12 324.00 | 146 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 553.00 | 231 523.00 | 50 030.00 | 281 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 494.00 | 367 732.00 | 562 762.00 | 930 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 512.00 | | 331 512.00 | 331 512.00 |
BZ Autres créances | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 064.00 | | 584 064.00 | 584 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 558.00 | 367 732.00 | 1 146 826.00 | 1 514 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 955.00 | 423 421.00 | | 463 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 679.00 | 40 535.00 | | 111 679.00 |
DL TOTAL (I) | 584 435.00 | 472 755.00 | | 584 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 349.00 | 239 367.00 | | 181 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488.00 | 1 367.00 | | 7 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 70 376.00 | | 65 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 224.00 | 262 818.00 | | 280 224.00 |
EA Autres dettes | 28 056.00 | 16 038.00 | | 28 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 392.00 | 589 966.00 | | 562 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 826.00 | 1 062 721.00 | | 1 146 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 410.00 | 429 250.00 | | 473 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 601.00 | | 3 211.00 | 949 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 318.00 | 930 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 318.00 | 428 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 961.00 | | | 501 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 233.00 | | 3 211.00 | 447 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 258.00 | 31 501.00 | 16 027.00 | 352 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 298.00 | 31 501.00 | 16 027.00 | 350 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 331 512.00 | | | 331 512.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 714.00 | 71 732.00 | 88 982.00 | 160 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 750.00 | 390 750.00 | | 390 750.00 |
VW T.V.A. | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 392.00 | 473 410.00 | 88 982.00 | 562 392.00 |