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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 134.00 | 177 787.00 | 33 347.00 | 211 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 802.00 | 221 225.00 | 60 577.00 | 281 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 343.00 | 399 012.00 | 614 332.00 | 1 013 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 341.00 | 61 624.00 | 380 717.00 | 442 341.00 |
BZ Autres créances | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 320 509.00 | | 320 509.00 | 320 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 887 849.00 | 61 624.00 | 826 225.00 | 887 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 193.00 | 460 636.00 | 1 440 557.00 | 1 901 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 607.00 | 3 311.00 | | 8 607.00 |
DG Autres réserves | 131 944.00 | 31 324.00 | | 131 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 807.00 | 105 916.00 | | 191 807.00 |
DL TOTAL (I) | 832 358.00 | 640 551.00 | | 832 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 072.00 | 161 953.00 | | 60 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453.00 | 26 049.00 | | 12 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 319.00 | 118 655.00 | | 85 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 389.00 | 444 784.00 | | 398 389.00 |
EA Autres dettes | 51 966.00 | 73 428.00 | | 51 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 199.00 | 826 755.00 | | 608 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 557.00 | 1 467 305.00 | | 1 440 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 321.00 | 799 014.00 | | 581 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 431.00 | | 37 412.00 | 980 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 013 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 492 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 524.00 | | 37 412.00 | 457 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 157.00 | 34 853.00 | 2 000.00 | 366 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 157.00 | 34 853.00 | 2 000.00 | 366 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 722.00 | 57 442.00 | 540.00 | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 722.00 | 57 442.00 | 540.00 | 4 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722.00 | 57 442.00 | 540.00 | 4 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 442.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 282.00 | 166 282.00 | | 166 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 437 323.00 | 437 323.00 | | 437 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VB T. V. A. | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 072.00 | 33 194.00 | 26 879.00 | 60 072.00 |
VI Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 651.00 | | | 139 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 640.00 | 487 640.00 | | 487 640.00 |
VW T.V.A. | 94 448.00 | 94 448.00 | | 94 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 199.00 | 581 321.00 | 26 879.00 | 608 199.00 |