| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 745.00 | 76 784.00 | 9 961.00 | 86 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 603.00 | 115 642.00 | 9 961.00 | 125 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
BZ Autres créances | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 847.00 | 17 347.00 | 169 500.00 | 186 847.00 |
CF Disponibilités | 1 007 975.00 | | 1 007 975.00 | 1 007 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 802.00 | 17 347.00 | 1 395 455.00 | 1 412 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 405.00 | 132 988.00 | 1 405 417.00 | 1 538 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 773 278.00 | 710 729.00 | | 773 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 308.00 | 152 550.00 | | 155 308.00 |
DL TOTAL (I) | 989 649.00 | 924 341.00 | | 989 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 938.00 | 56 292.00 | | 132 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 518.00 | 165 058.00 | | 107 518.00 |
EA Autres dettes | 104 129.00 | 113 152.00 | | 104 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 767.00 | 405 685.00 | | 415 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 417.00 | 1 330 027.00 | | 1 405 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 983.00 | | 1 357 983.00 | 1 357 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 983.00 | | 1 357 983.00 | 1 357 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 014.00 | 62 900.00 | | 63 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 241.00 | 1 464 248.00 | | 1 446 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 933.00 | 1 311 698.00 | | 1 290 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 308.00 | 152 550.00 | | 155 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 306.00 | | 10 490.00 | 138 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 192.00 | 125 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 192.00 | 86 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 448.00 | | 10 490.00 | 99 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 663.00 | 4 171.00 | 23 192.00 | 134 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 805.00 | 4 171.00 | 23 192.00 | 95 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 210.00 | | 1 863.00 | 19 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 210.00 | | 1 863.00 | 19 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 210.00 | | 1 863.00 | 19 210.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
UX Autres créances clients | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VC Groupe et associés | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
VI Groupe et associés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 767.00 | 415 767.00 | | 415 767.00 |