| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 671.00 | 81 258.00 | 43 414.00 | 124 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 767.00 | 103 856.00 | 43 911.00 | 147 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 410.00 | | 254 410.00 | 254 410.00 |
BZ Autres créances | 520 564.00 | | 520 564.00 | 520 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 999.00 | 20 044.00 | 41 955.00 | 61 999.00 |
CF Disponibilités | 614 123.00 | | 614 123.00 | 614 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 028.00 | 20 044.00 | 1 448 983.00 | 1 469 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 794.00 | 123 900.00 | 1 492 894.00 | 1 616 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 984 527.00 | 932 367.00 | | 984 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 982.00 | 102 160.00 | | 141 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 572.00 | 1 095 591.00 | | 1 187 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 171 022.00 | | 25 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 577.00 | 156 449.00 | | 172 577.00 |
EA Autres dettes | 36 437.00 | 54 548.00 | | 36 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 322.00 | 453 202.00 | | 305 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 894.00 | 1 548 793.00 | | 1 492 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 322.00 | 453 202.00 | | 305 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 897.00 | | 1 349 897.00 | 1 349 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 897.00 | | 1 349 897.00 | 1 349 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 80.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 2 285.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -2 285.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 752.00 | 29 167.00 | | 53 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 241.00 | 1 559 682.00 | | 1 362 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 259.00 | 1 457 522.00 | | 1 220 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 982.00 | 102 160.00 | | 141 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 767.00 | | | 147 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 671.00 | | | 124 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 630.00 | 13 225.00 | | 90 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 032.00 | 13 225.00 | | 68 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 197.00 | 847.00 | | 19 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 197.00 | 847.00 | | 19 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 197.00 | 847.00 | | 19 197.00 |
UG ‐ Financières | | 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 254 410.00 | 254 410.00 | | 254 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 484 478.00 | 484 478.00 | | 484 478.00 |
VI Groupe et associés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 403.00 | 793 403.00 | | 793 403.00 |
VW T.V.A. | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 322.00 | 305 322.00 | | 305 322.00 |