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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 472.00 | 94 622.00 | 34 849.00 | 129 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 567.00 | 117 220.00 | 35 347.00 | 152 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 331.00 | | 692 331.00 | 692 331.00 |
BZ Autres créances | 594 233.00 | | 594 233.00 | 594 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 999.00 | 26 512.00 | 35 487.00 | 61 999.00 |
CF Disponibilités | 315 946.00 | | 315 946.00 | 315 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 060.00 | 26 512.00 | 1 656 548.00 | 1 683 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 627.00 | 143 732.00 | 1 691 895.00 | 1 835 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 1 076 509.00 | 984 527.00 | | 1 076 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 108.00 | 141 982.00 | | 183 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 680.00 | 1 187 572.00 | | 1 320 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 25 125.00 | | 24 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 330.00 | 172 577.00 | | 207 330.00 |
EA Autres dettes | 139 506.00 | 36 437.00 | | 139 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 215.00 | 305 322.00 | | 371 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 895.00 | 1 492 894.00 | | 1 691 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 215.00 | 305 322.00 | | 371 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 487.00 | | 1 220 487.00 | 1 220 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 487.00 | | 1 220 487.00 | 1 220 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 344.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 344.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 304.00 | -344.00 | | 71 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 529.00 | 53 752.00 | | 69 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 335.00 | 1 362 241.00 | | 1 294 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 227.00 | 1 220 259.00 | | 1 111 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 108.00 | 141 982.00 | | 183 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 767.00 | | 4 801.00 | 147 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 671.00 | | 4 801.00 | 124 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 856.00 | 13 365.00 | | 103 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 258.00 | 13 365.00 | | 81 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 044.00 | 6 467.00 | | 20 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 044.00 | 6 467.00 | | 20 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 044.00 | 6 467.00 | | 20 044.00 |
UG ‐ Financières | | 6 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 692 331.00 | 692 331.00 | | 692 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VC Groupe et associés | 434 478.00 | 434 478.00 | | 434 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 613.00 | 1 305 613.00 | | 1 305 613.00 |
VW T.V.A. | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 215.00 | 371 215.00 | | 371 215.00 |