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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 671.00 | 68 032.00 | 56 639.00 | 124 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 767.00 | 90 630.00 | 57 136.00 | 147 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 677.00 | | 100 677.00 | 100 677.00 |
BZ Autres créances | 407 598.00 | | 407 598.00 | 407 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 999.00 | 19 197.00 | 42 802.00 | 61 999.00 |
CF Disponibilités | 914 200.00 | | 914 200.00 | 914 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 854.00 | 19 197.00 | 1 491 657.00 | 1 510 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 621.00 | 109 828.00 | 1 548 793.00 | 1 658 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 932 367.00 | 928 586.00 | | 932 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 160.00 | 93 781.00 | | 102 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 591.00 | 1 083 431.00 | | 1 095 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 022.00 | 205 077.00 | | 171 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 449.00 | 151 988.00 | | 156 449.00 |
EA Autres dettes | 54 548.00 | 61 408.00 | | 54 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 202.00 | 489 656.00 | | 453 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 793.00 | 1 573 087.00 | | 1 548 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 202.00 | 489 656.00 | | 453 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 449.00 | | 1 555 449.00 | 1 555 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 449.00 | | 1 555 449.00 | 1 555 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 730.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 167.00 | 32 169.00 | | 29 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 682.00 | 1 394 406.00 | | 1 559 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 522.00 | 1 300 624.00 | | 1 457 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 160.00 | 93 781.00 | | 102 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 947.00 | | 37 852.00 | 169 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 298.00 | 46 735.00 | 147 767.00 | 13 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 260.00 | 22 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 296.00 | 30 475.00 | 124 671.00 | 13 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 089.00 | | 37 355.00 | 131 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 430.00 | 14 730.00 | 44 530.00 | 120 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 858.00 | | 16 260.00 | 38 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 572.00 | 14 730.00 | 28 270.00 | 81 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 312.00 | 2 885.00 | | 16 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 312.00 | 2 885.00 | | 16 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 312.00 | 2 885.00 | | 16 312.00 |
UG ‐ Financières | | 2 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 022.00 | 171 022.00 | | 171 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
VB T. V. A. | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VC Groupe et associés | 364 478.00 | 364 478.00 | | 364 478.00 |
VI Groupe et associés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 152.00 | 535 152.00 | | 535 152.00 |
VW T.V.A. | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 202.00 | 453 202.00 | | 453 202.00 |