| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 389.00 | 109 940.00 | 34 449.00 | 144 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 484.00 | 132 538.00 | 34 946.00 | 167 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 966.00 | | 511 966.00 | 511 966.00 |
BZ Autres créances | 408 434.00 | | 408 434.00 | 408 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 327.00 | 15 136.00 | 28 190.00 | 43 327.00 |
CF Disponibilités | 337 104.00 | | 337 104.00 | 337 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 182.00 | 15 136.00 | 1 305 045.00 | 1 320 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 666.00 | 147 674.00 | 1 339 992.00 | 1 487 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
DG Autres réserves | 859 617.00 | 1 076 509.00 | | 859 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 230.00 | 183 108.00 | | 111 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 910.00 | 1 320 680.00 | | 1 031 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 493.00 | 24 379.00 | | 50 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 411.00 | 207 330.00 | | 184 411.00 |
EA Autres dettes | 73 178.00 | 139 506.00 | | 73 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 081.00 | 371 215.00 | | 308 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 992.00 | 1 691 895.00 | | 1 339 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 081.00 | 371 215.00 | | 308 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 327.00 | | 1 320 327.00 | 1 320 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 327.00 | | 1 320 327.00 | 1 320 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 317.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 105.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 105.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 71 304.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 304.00 | 69 529.00 | | 37 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 914.00 | 1 294 335.00 | | 1 347 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 684.00 | 1 111 227.00 | | 1 236 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 230.00 | 183 108.00 | | 111 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 567.00 | | 14 917.00 | 152 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 472.00 | | 14 917.00 | 129 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 220.00 | 15 317.00 | | 117 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 622.00 | 15 317.00 | | 94 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 512.00 | | 11 375.00 | 26 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 512.00 | | 11 375.00 | 26 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 512.00 | | 11 375.00 | 26 512.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 511 966.00 | 511 966.00 | | 511 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VC Groupe et associés | 224 478.00 | 224 478.00 | | 224 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 248.00 | 940 248.00 | | 940 248.00 |
VW T.V.A. | 111 929.00 | 111 929.00 | | 111 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 081.00 | 308 081.00 | | 308 081.00 |