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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 059.00 | 58 054.00 | 6 005.00 | 64 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 741.00 | 59 454.00 | 52 287.00 | 111 741.00 |
BT Marchandises | 369 472.00 | | 369 472.00 | 369 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
BZ Autres créances | 77 834.00 | 9 722.00 | 68 112.00 | 77 834.00 |
CF Disponibilités | 876 988.00 | | 876 988.00 | 876 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 318.00 | 9 722.00 | 1 412 596.00 | 1 422 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 059.00 | 69 176.00 | 1 464 883.00 | 1 534 059.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 174 169.00 | 1 069 161.00 | | 1 174 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 071.00 | 105 008.00 | | 98 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 040.00 | 1 182 969.00 | | 1 281 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103.00 | 12 562.00 | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 532.00 | 35 758.00 | | 42 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 870.00 | 108 230.00 | | 126 870.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 2 390.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 842.00 | 158 939.00 | | 183 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 883.00 | 1 341 909.00 | | 1 464 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 039.00 | 175 857.00 | 46 182.00 | 222 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 842.00 | 171 739.00 | 12 103.00 | 183 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |