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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 202.00 | 61 797.00 | 405.00 | 62 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 884.00 | 63 197.00 | 46 687.00 | 109 884.00 |
BT Marchandises | 123 863.00 | | 123 863.00 | 123 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
BZ Autres créances | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
CF Disponibilités | 1 019 473.00 | | 1 019 473.00 | 1 019 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 846.00 | | 1 348 846.00 | 1 348 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 730.00 | 63 197.00 | 1 395 533.00 | 1 458 730.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 580.00 | 800.00 | | 2 580.00 |
DG Autres réserves | 1 058 708.00 | 964 397.00 | | 1 058 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 516.00 | 96 091.00 | | 32 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 604.00 | 1 087 088.00 | | 1 119 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 872.00 | 140 224.00 | | 101 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492.00 | 4 568.00 | | 4 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 221.00 | 32 911.00 | | 54 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 345.00 | 118 559.00 | | 115 345.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 930.00 | 296 504.00 | | 275 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 533.00 | 1 383 591.00 | | 1 395 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 137.00 | 3 060.00 | | 60 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 737.00 | 3 060.00 | | 58 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 872.00 | 28 929.00 | 72 943.00 | 101 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 509.00 | 205 509.00 | | 205 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 691.00 | 205 509.00 | 46 182.00 | 251 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 930.00 | 202 987.00 | 72 943.00 | 275 930.00 |