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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 202.00 | 58 737.00 | 3 465.00 | 62 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 884.00 | 60 137.00 | 49 747.00 | 109 884.00 |
BT Marchandises | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 394.00 | 1 472.00 | 72 922.00 | 74 394.00 |
BZ Autres créances | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CF Disponibilités | 760 169.00 | | 760 169.00 | 760 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 317.00 | 1 472.00 | 1 333 845.00 | 1 335 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 201.00 | 61 609.00 | 1 383 591.00 | 1 445 201.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 8 000.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 964 397.00 | 1 174 169.00 | | 964 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 091.00 | 98 071.00 | | 96 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 088.00 | 1 281 040.00 | | 1 087 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 12 103.00 | | 4 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 42 532.00 | | 32 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 559.00 | 126 870.00 | | 118 559.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 554.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 504.00 | 183 842.00 | | 296 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 591.00 | 1 464 883.00 | | 1 383 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 722.00 | 1 472.00 | 9 722.00 | 9 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 722.00 | 1 472.00 | 9 722.00 | 9 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 722.00 | 1 472.00 | 9 722.00 | 9 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 930.00 | 174 748.00 | 46 182.00 | 220 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 438.00 | 291 869.00 | 4 568.00 | 296 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |