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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BZ Autres créances | 358 436.00 | | 358 436.00 | 358 436.00 |
CF Disponibilités | 1 201 323.00 | | 1 201 323.00 | 1 201 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 541.00 | | 1 578 541.00 | 1 578 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 671.00 | | 1 578 671.00 | 1 578 671.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 800.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 580.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 1 080 161.00 | 1 058 708.00 | | 1 080 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 538.00 | 32 516.00 | | 306 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 858.00 | 1 119 604.00 | | 1 414 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 944.00 | 101 872.00 | | 72 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331.00 | 4 492.00 | | 7 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 54 221.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 710.00 | 115 345.00 | | 81 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 813.00 | 275 930.00 | | 163 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 671.00 | 1 395 533.00 | | 1 578 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 371.00 | | 124 371.00 | 124 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 371.00 | | 124 371.00 | 124 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 172.00 | | | 443 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 716.00 | 4 799.00 | | 67 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 365.00 | 1 629 789.00 | | 610 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 827.00 | 1 597 273.00 | | 303 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 538.00 | 32 516.00 | | 306 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 197.00 | 87.00 | 63 284.00 | 63 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 797.00 | 87.00 | 61 884.00 | 61 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 944.00 | 29 070.00 | 43 873.00 | 72 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 218.00 | 377 218.00 | | 377 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 248.00 | 377 218.00 | 30.00 | 377 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 813.00 | 119 940.00 | 43 873.00 | 163 813.00 |