| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 513.00 | | 862 513.00 | 862 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BZ Autres créances | 392 683.00 | | 392 683.00 | 392 683.00 |
CF Disponibilités | 1 016 715.00 | | 1 016 715.00 | 1 016 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 784.00 | | 1 428 784.00 | 1 428 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 297.00 | | 2 291 297.00 | 2 291 297.00 |
CU Autres participations | 862 483.00 | | 862 483.00 | 862 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 240.00 | 25 600.00 | | 41 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 743.00 | | | 846 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 1 386 698.00 | 1 080 161.00 | | 1 386 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 216.00 | 306 538.00 | | -63 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 025.00 | 1 414 858.00 | | 2 214 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 873.00 | 72 944.00 | | 43 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215.00 | 7 331.00 | | 9 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 1 828.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | 81 710.00 | | 19 362.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 272.00 | 163 813.00 | | 77 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 297.00 | 1 578 671.00 | | 2 291 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 6 828.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | 443 172.00 | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612.00 | 67 716.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095.00 | 610 365.00 | | 4 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 311.00 | 303 827.00 | | 67 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 216.00 | 306 538.00 | | -63 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 873.00 | 29 213.00 | 14 660.00 | 43 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 069.00 | 412 069.00 | | 412 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 099.00 | 412 069.00 | 30.00 | 412 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 272.00 | 62 612.00 | 14 660.00 | 77 272.00 |