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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 887.00 | 522.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 145.00 | 887.00 | 566 258.00 | 567 145.00 |
BZ Autres créances | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CF Disponibilités | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 342.00 | 887.00 | 637 455.00 | 638 342.00 |
CU Autres participations | 565 736.00 | | 565 736.00 | 565 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 231 617.00 | | | 231 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
DL TOTAL (I) | 597 037.00 | | | 597 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 455.00 | | | 637 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 145.00 | | | 567 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 736.00 | | | 565 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 469.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 469.00 | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 110.00 | 19 794.00 | 19 316.00 | 39 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 418.00 | 21 102.00 | 19 316.00 | 40 418.00 |