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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 356.00 | 52.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 384.00 | 1 356.00 | 579 027.00 | 580 384.00 |
CF Disponibilités | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 771.00 | | 85 771.00 | 85 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 154.00 | 1 356.00 | 664 798.00 | 666 154.00 |
CU Autres participations | 578 975.00 | | 578 975.00 | 578 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DL TOTAL (I) | 643 651.00 | | | 643 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 798.00 | | | 664 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 145.00 | | 13 239.00 | 567 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 736.00 | | 13 239.00 | 565 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 469.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 469.00 | | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |