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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 1 905.00 | 1 503.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 728.00 | 1 905.00 | 2 295 823.00 | 2 297 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 512.00 | | 471 512.00 | 471 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 239.00 | 1 905.00 | 2 767 335.00 | 2 769 239.00 |
CU Autres participations | 2 294 320.00 | | 2 294 320.00 | 2 294 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DG Autres réserves | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 884.00 | | | -37 884.00 |
DK Provisions réglementées | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 560 674.00 | | | 560 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 433.00 | | | 1 800 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 661.00 | | | 2 206 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 335.00 | | | 2 767 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 109.00 | | | 2 150 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | | | -4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 884.00 | | | -37 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 384.00 | | 1 717 343.00 | 580 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | 1 999.00 | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 975.00 | | 1 715 344.00 | 578 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | 548.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 548.00 | | 1 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 386.00 | 1 743 834.00 | 56 552.00 | 1 800 386.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 782 958.00 | | | 1 782 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 661.00 | 2 150 109.00 | 56 552.00 | 2 206 661.00 |