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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 571.00 | 837.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 788.00 | 2 571.00 | 3 387 217.00 | 3 389 788.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 543 354.00 | | 543 354.00 | 543 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 254.00 | | 557 254.00 | 557 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 042.00 | 2 571.00 | 3 944 472.00 | 3 947 042.00 |
CU Autres participations | 3 336 381.00 | | 3 336 381.00 | 3 336 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DG Autres réserves | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 390.00 | | | -59 390.00 |
DK Provisions réglementées | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 512 127.00 | | | 512 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 075.00 | | | 2 722 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 345.00 | | | 3 432 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 472.00 | | | 3 944 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 270.00 | | | 510 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 644.00 | | | -8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 390.00 | | | -59 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 727.00 | | 1 412 061.00 | 2 297 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 3 386 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 000.00 | 3 389 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294 320.00 | | 1 412 061.00 | 2 294 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 666.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905.00 | 666.00 | | 1 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 907.00 | 10 843.00 | | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907.00 | 10 843.00 | | 4 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 075.00 | 320 816.00 | 2 401 259.00 | 2 722 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 901.00 | 1 901.00 | 50 000.00 | 63 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 345.00 | 831 086.00 | 2 601 259.00 | 3 432 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 245.00 | | | 11 245.00 |