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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916 059.00 | | 916 059.00 | 916 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 707.00 | 3 407.00 | 3 261 299.00 | 3 264 707.00 |
BZ Autres créances | 81 024.00 | | 81 024.00 | 81 024.00 |
CF Disponibilités | 893 413.00 | | 893 413.00 | 893 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 541.00 | | 977 541.00 | 977 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 246.00 | 3 407.00 | 4 238 840.00 | 4 242 246.00 |
CU Autres participations | 2 345 241.00 | | 2 345 241.00 | 2 345 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DG Autres réserves | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
DH Report à nouveau | -59 390.00 | | | -59 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 719.00 | | | 534 719.00 |
DK Provisions réglementées | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 951.00 | | | 1 061 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 656.00 | | | 2 434 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 889.00 | | | 3 176 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 840.00 | | | 4 238 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 711.00 | | | 496 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 699.00 | | | -4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 904.00 | | | 611 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 719.00 | | | 534 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 788.00 | | 1 338 544.00 | 3 389 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 463 625.00 | 3 261 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463 625.00 | 3 264 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386 381.00 | | 1 338 544.00 | 3 386 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571.00 | 837.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 837.00 | | 2 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 750.00 | 15 106.00 | | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | 15 106.00 | | 15 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916 059.00 | | 916 059.00 | 916 059.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 656.00 | 495 477.00 | 1 939 179.00 | 2 434 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 064.00 | | | 312 064.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 187.00 | 84 128.00 | 916 059.00 | 1 000 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 889.00 | 498 711.00 | 2 678 179.00 | 3 176 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504.00 | | | 504.00 |
ST Autres comptes | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 817.00 | | | 8 817.00 |