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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 934.00 | 16 836.00 | 3 098.00 | 19 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 719.00 | 61 518.00 | 7 201.00 | 68 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 300.00 | 79 995.00 | 62 305.00 | 142 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 943.00 | 1 494.00 | 196 449.00 | 197 943.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CF Disponibilités | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 335.00 | 1 494.00 | 368 841.00 | 370 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 634.00 | 81 488.00 | 431 146.00 | 512 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 321.00 | 5 027.00 | | 5 321.00 |
DG Autres réserves | 132 427.00 | 126 838.00 | | 132 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 148.00 | 5 883.00 | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | 249 897.00 | 237 749.00 | | 249 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 672.00 | 22 095.00 | | 11 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 59.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 3 757.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 039.00 | 239 676.00 | | 89 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 394.00 | 93 125.00 | | 77 394.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 2 154.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 249.00 | 360 867.00 | | 181 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 146.00 | 598 616.00 | | 431 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 877.00 | 345 647.00 | | 179 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 370.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 578.00 | | | 139 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 682.00 | 3 313.00 | | 76 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 042.00 | 3 313.00 | | 75 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 463.00 | 10 568.00 | 895.00 | 11 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 643.00 | 218 958.00 | 3 686.00 | 222 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 772.00 | 179 877.00 | 895.00 | 180 772.00 |