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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 2 991.00 | 1 844.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 678.00 | 8 684.00 | 994.00 | 9 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 182.00 | 68 300.00 | 16 882.00 | 85 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 982.00 | 79 974.00 | 72 008.00 | 151 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 427.00 | | 357 427.00 | 357 427.00 |
BZ Autres créances | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CF Disponibilités | 448 035.00 | | 448 035.00 | 448 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 569.00 | | 845 569.00 | 845 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 551.00 | 79 974.00 | 917 577.00 | 997 551.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 080.00 | 279 718.00 | | 325 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 896.00 | 45 362.00 | | 31 896.00 |
DL TOTAL (I) | 466 975.00 | 435 080.00 | | 466 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 194.00 | 162 665.00 | | 129 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 764.00 | | 2 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 957.00 | 8 582.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 940.00 | 181 721.00 | | 155 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 472.00 | 105 081.00 | | 130 472.00 |
EA Autres dettes | 29 206.00 | 12 671.00 | | 29 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 602.00 | 471 484.00 | | 450 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 577.00 | 906 564.00 | | 917 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 540.00 | 334 170.00 | | 95 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 576.00 | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 285.00 | | 11 253.00 | 150 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 557.00 | 151 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 511.00 | 94 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 195.00 | | 11 176.00 | 93 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | 77.00 | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 317.00 | 10 467.00 | 4 810.00 | 74 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 265.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 592.00 | 9 202.00 | 4 810.00 | 72 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 357 427.00 | 357 427.00 | | 357 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 732.00 | 33 192.00 | 95 540.00 | 128 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 599.00 | 393 158.00 | 2 442.00 | 395 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 644.00 | 352 104.00 | 95 540.00 | 447 644.00 |