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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 1 726.00 | 3 109.00 | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 677.00 | 10 330.00 | 2 347.00 | 12 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 518.00 | 62 261.00 | 18 256.00 | 80 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 285.00 | 74 317.00 | 75 967.00 | 150 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 159.00 | | 316 159.00 | 316 159.00 |
BZ Autres créances | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
CF Disponibilités | 445 295.00 | | 445 295.00 | 445 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 596.00 | | 830 596.00 | 830 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 881.00 | 74 317.00 | 906 564.00 | 980 881.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 718.00 | 341 246.00 | | 279 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 362.00 | -61 528.00 | | 45 362.00 |
DL TOTAL (I) | 435 080.00 | 389 718.00 | | 435 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 665.00 | 153 210.00 | | 162 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 604.00 | | 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 582.00 | 3 247.00 | | 8 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 721.00 | 99 171.00 | | 181 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 081.00 | 70 190.00 | | 105 081.00 |
EA Autres dettes | 12 671.00 | 7 798.00 | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 484.00 | 334 221.00 | | 471 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 564.00 | 723 939.00 | | 906 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 170.00 | 330 562.00 | | 334 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 728.00 | | 21 133.00 | 146 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 577.00 | 150 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 54 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 977.00 | 93 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 235.00 | | 3 000.00 | 52 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 180.00 | | 17 991.00 | 92 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | 142.00 | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 412.00 | 6 482.00 | 17 577.00 | 85 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 443.00 | 600.00 | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 529.00 | 6 039.00 | 16 977.00 | 83 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 721.00 | 181 721.00 | | 181 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 316 159.00 | 316 159.00 | | 316 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 089.00 | 33 357.00 | 128 732.00 | 162 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 086.00 | 379 676.00 | 2 410.00 | 382 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 902.00 | 334 170.00 | 128 732.00 | 462 902.00 |