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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 13 991.00 | 1 357.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 693.00 | 65 094.00 | 11 598.00 | 76 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 763.00 | 80 725.00 | 65 037.00 | 145 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CF Disponibilités | 440 013.00 | | 440 013.00 | 440 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 546.00 | | 602 546.00 | 602 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 309.00 | 80 725.00 | 667 583.00 | 748 309.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 671.00 | 5 929.00 | | 8 671.00 |
DG Autres réserves | 196 071.00 | 143 968.00 | | 196 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 504.00 | 54 845.00 | | 146 504.00 |
DL TOTAL (I) | 451 246.00 | 304 742.00 | | 451 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521.00 | 1 227.00 | | 5 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 3 437.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | 80 201.00 | | 92 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 465.00 | 96 711.00 | | 113 465.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 6 805.00 | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 337.00 | 188 436.00 | | 216 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 583.00 | 493 178.00 | | 667 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 333.00 | | 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 105.00 | | 3 095.00 | 149 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 436.00 | 145 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 436.00 | 92 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 428.00 | | 3 049.00 | 95 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | 46.00 | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 987.00 | 5 031.00 | 6 292.00 | 81 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 347.00 | 5 031.00 | 6 292.00 | 80 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 111.00 | 2 445.00 | 2 666.00 | 5 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VP Divers | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 647.00 | 160 395.00 | 2 252.00 | 162 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 487.00 | 212 821.00 | 2 666.00 | 215 487.00 |