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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 1 883.00 | 552.00 | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 14 529.00 | 819.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 833.00 | 69 000.00 | 7 833.00 | 76 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 728.00 | 85 412.00 | 61 316.00 | 146 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 436.00 | | 139 436.00 | 139 436.00 |
BZ Autres créances | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
CF Disponibilités | 455 535.00 | | 455 535.00 | 455 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 623.00 | | 662 623.00 | 662 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 351.00 | 85 412.00 | 723 939.00 | 809 351.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 671.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 246.00 | 196 071.00 | | 341 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 528.00 | 146 504.00 | | -61 528.00 |
DL TOTAL (I) | 389 718.00 | 451 246.00 | | 389 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 210.00 | 5 521.00 | | 153 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 55.00 | | 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 247.00 | 850.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 171.00 | 92 068.00 | | 99 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 190.00 | 113 465.00 | | 70 190.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 4 377.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 221.00 | 216 337.00 | | 334 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 939.00 | 667 583.00 | | 723 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 562.00 | 212 822.00 | | 330 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 795.00 | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | 31.00 | | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 725.00 | 4 687.00 | | 80 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 243.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 085.00 | 4 444.00 | | 79 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 873.00 | 152 462.00 | 412.00 | 152 873.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 496.00 | 205 213.00 | 2 283.00 | 207 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 974.00 | 330 563.00 | 412.00 | 330 974.00 |