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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 557.00 | 33 611.00 | 7 946.00 | 41 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 516.00 | 33 611.00 | 836 905.00 | 870 516.00 |
BT Marchandises | 143 202.00 | | 143 202.00 | 143 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BZ Autres créances | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
CF Disponibilités | 204 304.00 | | 204 304.00 | 204 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 995.00 | | 454 995.00 | 454 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 510.00 | 33 611.00 | 1 291 900.00 | 1 325 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 633.00 | | | 562 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
DL TOTAL (I) | 824 276.00 | | | 824 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 433.00 | | | 322 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 623.00 | | | 467 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 900.00 | | | 1 291 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 724.00 | | | 206 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 718.00 | | 6 798.00 | 863 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 927.00 | | 6 629.00 | 34 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | 169.00 | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 680.00 | 3 930.00 | | 29 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | 3 930.00 | | 29 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
UX Autres créances clients | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 223.00 | 61 324.00 | 255 371.00 | 322 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
VP Divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 327.00 | 105 324.00 | 4 003.00 | 109 327.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 623.00 | 206 724.00 | 255 371.00 | 467 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
ST Autres comptes | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 872.00 | | | 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 927.00 | | | 56 927.00 |