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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 557.00 | 34 798.00 | 6 759.00 | 41 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 780.00 | 34 798.00 | 835 982.00 | 870 780.00 |
BT Marchandises | 145 149.00 | | 145 149.00 | 145 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BZ Autres créances | 112 390.00 | | 112 390.00 | 112 390.00 |
CF Disponibilités | 203 761.00 | | 203 761.00 | 203 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 620.00 | | 484 620.00 | 484 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 400.00 | 34 798.00 | 1 320 602.00 | 1 355 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 276.00 | | | 681 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
DL TOTAL (I) | 910 666.00 | | | 910 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 467.00 | | | 261 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 935.00 | | | 409 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 602.00 | | | 1 320 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 082.00 | | | 211 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 516.00 | | 264.00 | 870 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 959.00 | | 264.00 | 8 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 611.00 | 1 187.00 | | 33 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 611.00 | 1 187.00 | | 33 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 604.00 | 118 604.00 | | 118 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 255.00 | 62 402.00 | 198 853.00 | 261 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VP Divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 510.00 | 133 243.00 | 4 267.00 | 137 510.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 935.00 | 211 082.00 | 198 853.00 | 409 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
ST Autres comptes | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
YT Sous‐traitance | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |