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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 814.00 | 38 316.00 | 5 498.00 | 43 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 257.00 | 38 316.00 | 834 941.00 | 873 257.00 |
BT Marchandises | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BZ Autres créances | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
CF Disponibilités | 312 975.00 | | 312 975.00 | 312 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 346.00 | | 577 346.00 | 577 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 603.00 | 38 316.00 | 1 412 286.00 | 1 450 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 845.00 | | | 902 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 038.00 | | | 1 145 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 248.00 | | | 267 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 286.00 | | | 1 412 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 058.00 | | | 196 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 257.00 | 1 060.00 | | 37 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | 1 060.00 | | 37 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 502.00 | 312.00 | 65 662.00 | 71 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 715.00 | 119 228.00 | 4 487.00 | 123 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 248.00 | 196 058.00 | 65 662.00 | 267 248.00 |