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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 814.00 | 37 257.00 | 6 557.00 | 43 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 245.00 | 37 257.00 | 835 988.00 | 873 245.00 |
BT Marchandises | 144 298.00 | | 144 298.00 | 144 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
BZ Autres créances | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
CF Disponibilités | 221 511.00 | | 221 511.00 | 221 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 852.00 | | 490 852.00 | 490 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 096.00 | 37 257.00 | 1 326 840.00 | 1 364 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 595.00 | | | 807 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 845.00 | | | 1 045 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 995.00 | | | 280 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 840.00 | | | 1 326 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 804.00 | | | 209 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 930.00 | 1 327.00 | | 35 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 930.00 | 1 327.00 | | 35 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 026.00 | 64 835.00 | 71 191.00 | 136 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 113.00 | 122 639.00 | 4 475.00 | 127 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 995.00 | 209 804.00 | 71 191.00 | 280 995.00 |