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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 844.00 | 39 297.00 | 6 548.00 | 45 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 128.00 | 39 297.00 | 840 832.00 | 880 128.00 |
BT Marchandises | 143 982.00 | | 143 982.00 | 143 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BZ Autres créances | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
CF Disponibilités | 303 484.00 | | 303 484.00 | 303 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 802.00 | | 592 801.00 | 592 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 930.00 | 39 297.00 | 1 433 633.00 | 1 472 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 038.00 | | | 1 002 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 892.00 | | | 1 255 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 641.00 | | | 126 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 741.00 | | | 177 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 633.00 | | | 1 433 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 741.00 | | | 177 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 316.00 | 980.00 | | 38 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 316.00 | 980.00 | | 38 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 641.00 | 126 641.00 | | 126 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 064.00 | 145 336.00 | 8 728.00 | 154 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 741.00 | 177 741.00 | | 177 741.00 |