| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
AP Constructions | 4 689 985.00 | 1 740 152.00 | 2 949 832.00 | 4 689 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 454.00 | 3 424.00 | 7 031.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 848.00 | 1 743 576.00 | 3 019 272.00 | 4 762 848.00 |
BZ Autres créances | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CF Disponibilités | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 685.00 | | 119 685.00 | 119 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 534.00 | 1 743 576.00 | 3 138 958.00 | 4 882 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 669 015.00 | 575 835.00 | | 669 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 645.00 | 93 180.00 | | 97 645.00 |
DL TOTAL (I) | 821 660.00 | 724 015.00 | | 821 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 341.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 389.00 | 2 533 480.00 | | 2 269 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 83 571.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 862.00 | 22 135.00 | | 33 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 297.00 | 2 639 527.00 | | 2 317 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 958.00 | 3 363 542.00 | | 3 138 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 297.00 | 106 047.00 | | 2 317 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 341.00 | | 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 625.00 | | | 4 752 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 762 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 762 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 625.00 | | | 4 752 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 128.00 | 236 448.00 | | 1 507 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 128.00 | 236 448.00 | | 1 507 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 389.00 | 2 269 389.00 | | 2 269 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 297.00 | 2 317 297.00 | | 2 317 297.00 |