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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
AP Constructions | 4 794 439.00 | 1 989 378.00 | 2 805 061.00 | 4 794 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 454.00 | 3 757.00 | 6 697.00 | 10 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 723.00 | | 81 723.00 | 81 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 386.00 | 1 993 135.00 | 2 962 251.00 | 4 955 386.00 |
BZ Autres créances | 47 091.00 | | 47 091.00 | 47 091.00 |
CF Disponibilités | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 213.00 | | 136 213.00 | 136 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 599.00 | 1 993 135.00 | 3 098 464.00 | 5 091 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 766 660.00 | 669 015.00 | | 766 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 489.00 | 97 645.00 | | 126 489.00 |
DL TOTAL (I) | 948 149.00 | 821 660.00 | | 948 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 312.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 190.00 | 2 269 389.00 | | 2 109 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 776.00 | 13 734.00 | | 26 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 972.00 | 33 862.00 | | 13 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 315.00 | 2 317 297.00 | | 2 150 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 464.00 | 3 138 958.00 | | 3 098 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 317 297.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 312.00 | | 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 109 190.00 | | | 2 109 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 295.00 | | 900 295.00 | 900 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 295.00 | | 900 295.00 | 900 295.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 245.00 | 48 822.00 | | 57 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 298.00 | 895 171.00 | | 900 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 809.00 | 797 526.00 | | 773 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 489.00 | 97 645.00 | | 126 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 848.00 | | 192 537.00 | 4 762 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 955 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 955 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 848.00 | | 192 537.00 | 4 762 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 576.00 | 249 559.00 | | 1 743 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 576.00 | 249 559.00 | | 1 743 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |