| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
AP Constructions | 4 904 593.00 | 2 267 116.00 | 2 637 477.00 | 4 904 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 454.00 | 4 090.00 | 6 364.00 | 10 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 983 816.00 | 2 271 206.00 | 2 712 610.00 | 4 983 816.00 |
BZ Autres créances | 73 280.00 | | 73 280.00 | 73 280.00 |
CF Disponibilités | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 785.00 | | 214 785.00 | 214 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 601.00 | 2 271 206.00 | 2 927 395.00 | 5 198 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 893 149.00 | 766 660.00 | | 893 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 282.00 | 126 489.00 | | 55 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 431.00 | 948 149.00 | | 1 003 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 584.00 | 2 109 190.00 | | 1 916 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 26 776.00 | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 13 972.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 964.00 | 2 150 315.00 | | 1 923 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 395.00 | 3 098 464.00 | | 2 927 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 964.00 | 2 150 315.00 | | 1 923 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 377.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 916 584.00 | | | 1 916 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 245.00 | | 850 245.00 | 850 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 245.00 | | 850 245.00 | 850 245.00 |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 57 245.00 | | 21 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 049.00 | 900 298.00 | | 852 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 768.00 | 773 809.00 | | 796 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 282.00 | 126 489.00 | | 55 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 386.00 | | 110 154.00 | 4 955 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 723.00 | 4 983 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 723.00 | 4 983 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 386.00 | | 110 154.00 | 4 955 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 135.00 | 278 071.00 | 2 271 206.00 | 1 993 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 135.00 | 278 071.00 | 2 271 206.00 | 1 993 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 584.00 | 1 916 584.00 | | 1 916 584.00 |
VP Divers | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 964.00 | 1 923 964.00 | | 1 923 964.00 |