| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
AP Constructions | 4 904 593.00 | 2 489 378.00 | 2 415 215.00 | 4 904 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 454.00 | 4 424.00 | 6 031.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 816.00 | 2 493 802.00 | 2 490 015.00 | 4 983 816.00 |
BZ Autres créances | 204 332.00 | | 204 332.00 | 204 332.00 |
CF Disponibilités | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 460.00 | | 312 460.00 | 312 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 277.00 | 2 493 802.00 | 2 802 475.00 | 5 296 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 948 431.00 | 893 149.00 | | 948 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 627.00 | 55 282.00 | | 269 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 058.00 | 1 003 431.00 | | 1 273 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 222.00 | 1 916 584.00 | | 1 442 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 7 335.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 446.00 | 45.00 | | 83 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 417.00 | 1 923 964.00 | | 1 529 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 476.00 | 2 927 395.00 | | 2 802 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 417.00 | 1 923 964.00 | | 1 529 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 269.00 | | 951 269.00 | 951 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 269.00 | | 951 269.00 | 951 269.00 |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 855.00 | 21 498.00 | | 104 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 392.00 | 852 049.00 | | 956 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 765.00 | 796 768.00 | | 686 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 627.00 | 55 282.00 | | 269 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 816.00 | | | 4 983 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 983 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 983 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 816.00 | | | 4 983 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 206.00 | 222 595.00 | 2 493 802.00 | 2 271 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 206.00 | 222 595.00 | 2 493 802.00 | 2 271 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 222.00 | 1 442 222.00 | | 1 442 222.00 |
UX Autres créances clients | 204 332.00 | 204 332.00 | | 204 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 332.00 | 204 332.00 | | 204 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 417.00 | 1 529 417.00 | | 1 529 417.00 |