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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
AP Constructions | 5 096 006.00 | 2 734 308.00 | 2 361 698.00 | 5 096 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 454.00 | 4 757.00 | 5 697.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 230.00 | 2 739 065.00 | 2 436 165.00 | 5 175 230.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 311.00 | | 56 311.00 | 56 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 541.00 | 2 739 065.00 | 2 492 476.00 | 5 231 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 058.00 | 948 431.00 | | 1 218 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 595.00 | 269 627.00 | | 427 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 653.00 | 1 273 058.00 | | 1 700 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 113.00 | 1 442 222.00 | | 715 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 3 749.00 | | 11 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 314.00 | 83 446.00 | | 65 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 823.00 | 1 529 417.00 | | 791 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 476.00 | 2 802 476.00 | | 2 492 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 823.00 | 1 529 417.00 | | 791 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 133.00 | | 939 133.00 | 939 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 133.00 | | 939 133.00 | 939 133.00 |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 133.00 | 1 500.00 | | 397 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 133.00 | 1 500.00 | | 397 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 12.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 12.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 027.00 | 1 488.00 | | 397 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 328.00 | 104 855.00 | | 166 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 914.00 | 956 392.00 | | 1 339 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 319.00 | 686 765.00 | | 912 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 595.00 | 269 627.00 | | 427 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 816.00 | | 191 413.00 | 4 983 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 175 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 175 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 816.00 | | 191 413.00 | 4 983 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 802.00 | 245 263.00 | 2 739 065.00 | 2 493 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 802.00 | 245 263.00 | 2 739 065.00 | 2 493 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 113.00 | 715 113.00 | | 715 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 823.00 | 791 823.00 | | 791 823.00 |