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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 5 927.00 | 1 410.00 | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 744 387.00 | 720 024.00 | 24 362.00 | 744 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 442.00 | 43 694.00 | 2 747.00 | 46 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 480.00 | 307 968.00 | 39 512.00 | 347 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 182.00 | | 418 182.00 | 418 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 026.00 | 1 077 615.00 | 925 411.00 | 2 003 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BZ Autres créances | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
CF Disponibilités | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 942.00 | | 171 942.00 | 171 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 968.00 | 1 077 615.00 | 1 097 353.00 | 2 174 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 285.00 | -16 989.00 | | 7 285.00 |
DL TOTAL (I) | 8 285.00 | -15 989.00 | | 8 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 972.00 | 83 953.00 | | 406 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 404.00 | 434 154.00 | | 520 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 010.00 | 110 840.00 | | 141 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 598.00 | 26 651.00 | | 16 598.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 4 046.00 | | 2 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 068.00 | 659 646.00 | | 1 089 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 353.00 | 643 656.00 | | 1 097 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 848.00 | | 870 848.00 | 870 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 848.00 | | 870 848.00 | 870 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 854.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 327.00 | 800 453.00 | | 902 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 042.00 | 817 443.00 | | 895 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 285.00 | -16 989.00 | | 7 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 248.00 | 23 319.00 | | 22 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 248.00 | | 422 780.00 | 1 580 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 472.00 | | 1 866.00 | 405 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 578.00 | | 420 914.00 | 1 135 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 418 182.00 | | | 418 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 760.00 | 24 855.00 | | 1 052 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 2 259.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 092.00 | 22 596.00 | | 1 049 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
VC Groupe et associés | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 649.00 | 41 922.00 | 284 204.00 | 401 649.00 |
VI Groupe et associés | 520 404.00 | 520 404.00 | | 520 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 253.00 | 148 057.00 | 39 196.00 | 187 253.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 205.00 | 727 478.00 | 284 204.00 | 1 087 205.00 |