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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 196 569.00 | 785 195.00 | 411 374.00 | 1 196 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 442.00 | 45 750.00 | 2 692.00 | 48 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 416.00 | 322 638.00 | 45 778.00 | 368 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 176.00 | 1 160 921.00 | 898 255.00 | 2 059 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
BZ Autres créances | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
CF Disponibilités | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 272.00 | | 306 272.00 | 306 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 448.00 | 1 160 921.00 | 1 204 527.00 | 2 365 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 088.00 | -27 054.00 | | 26 088.00 |
DL TOTAL (I) | 27 088.00 | -26 054.00 | | 27 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 630.00 | 369 468.00 | | 395 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 899.00 | 460 982.00 | | 521 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 280.00 | 254 597.00 | | 214 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 976.00 | 25 288.00 | | 36 976.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 38 215.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 439.00 | 1 152 954.00 | | 1 177 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 527.00 | 1 126 900.00 | | 1 204 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 055.00 | | 1 070 055.00 | 1 070 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 055.00 | | 1 070 055.00 | 1 070 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 313.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 735.00 | 964 897.00 | | 1 103 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 647.00 | 991 952.00 | | 1 077 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 088.00 | -27 054.00 | | 26 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 661.00 | 39 309.00 | | 19 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 442.00 | 1 020.00 | 26 714.00 | 2 031 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 339.00 | | | 407 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 713.00 | | 26 714.00 | 1 584 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 391.00 | 1 020.00 | | 39 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 608.00 | 54 313.00 | | 1 106 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 201.00 | 137.00 | | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 406.00 | 54 176.00 | | 1 099 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 280.00 | 214 280.00 | | 214 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
UX Autres créances clients | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
VB T. V. A. | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
VC Groupe et associés | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 098.00 | 55 713.00 | 249 385.00 | 305 098.00 |
VI Groupe et associés | 521 899.00 | 521 899.00 | | 521 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 968.00 | 217 558.00 | 40 411.00 | 257 968.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 439.00 | 928 054.00 | 249 385.00 | 1 177 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |