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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 196 569.00 | 822 279.00 | 374 290.00 | 1 196 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 442.00 | 46 314.00 | 128.00 | 46 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 270.00 | 349 861.00 | 193 409.00 | 543 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 030.00 | 1 225 793.00 | 1 008 237.00 | 2 234 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BZ Autres créances | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
CF Disponibilités | 251 884.00 | | 251 884.00 | 251 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 565.00 | | 439 565.00 | 439 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 595.00 | 1 225 793.00 | 1 447 803.00 | 2 673 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 736.00 | 26 088.00 | | 9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 10 736.00 | 27 088.00 | | 10 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 385.00 | 395 630.00 | | 249 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 270.00 | 521 899.00 | | 916 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 181.00 | 214 280.00 | | 240 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 348.00 | 36 976.00 | | 22 348.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | 8 654.00 | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 066.00 | 1 177 439.00 | | 1 437 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 803.00 | 1 204 527.00 | | 1 447 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 234.00 | | 1 092 234.00 | 1 092 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 234.00 | | 1 092 234.00 | 1 092 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 872.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 287.00 | 1 103 735.00 | | 1 151 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 550.00 | 1 077 647.00 | | 1 141 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 736.00 | 26 088.00 | | 9 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 512.00 | 19 661.00 | | 25 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 176.00 | | 174 854.00 | 2 059 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 338.00 | | | 407 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 427.00 | | 174 854.00 | 1 611 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 921.00 | 64 872.00 | | 1 160 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 583.00 | 64 872.00 | | 1 153 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 181.00 | 240 181.00 | | 240 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
UX Autres créances clients | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
VC Groupe et associés | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 385.00 | 249 385.00 | | 249 385.00 |
VI Groupe et associés | 916 270.00 | 916 270.00 | | 916 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 092.00 | 187 681.00 | 40 411.00 | 228 092.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 066.00 | 1 437 066.00 | | 1 437 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |