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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 196 569.00 | 884 736.00 | 311 833.00 | 1 196 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 073.00 | 50 063.00 | 9 009.00 | 59 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 748.00 | 419 813.00 | 233 935.00 | 653 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 300.00 | 1 361 951.00 | 997 349.00 | 2 359 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
BZ Autres créances | 280 426.00 | | 280 426.00 | 280 426.00 |
CF Disponibilités | 168 176.00 | | 168 176.00 | 168 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 179.00 | | 532 179.00 | 532 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 478.00 | 1 361 951.00 | 1 529 527.00 | 2 891 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 649.00 | 50 915.00 | | -303 649.00 |
DL TOTAL (I) | -302 649.00 | 51 915.00 | | -302 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 186.00 | 192 566.00 | | 428 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 136.00 | 858 861.00 | | 1 155 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | 189 247.00 | | 99 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 732.00 | 23 723.00 | | 140 732.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 176.00 | 1 273 279.00 | | 1 832 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 527.00 | 1 325 194.00 | | 1 529 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 221.00 | | 644 221.00 | 644 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 221.00 | | 644 221.00 | 644 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -27 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 092.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 750.00 | | | -41 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 311.00 | 1 073 689.00 | | 667 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 960.00 | 1 022 774.00 | | 970 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 649.00 | 50 915.00 | | -303 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 116.00 | 17 870.00 | | 17 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 205.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 580.00 | | 57 719.00 | 2 301 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 909 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 338.00 | | | 407 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 832.00 | | 55 558.00 | 1 853 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 411.00 | | 2 161.00 | 40 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 859.00 | 70 092.00 | | 1 291 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 521.00 | 70 092.00 | | 1 284 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
UX Autres créances clients | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 183 374.00 | 183 374.00 | | 183 374.00 |
VC Groupe et associés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 186.00 | 290 932.00 | 137 254.00 | 428 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 136.00 | 1 155 136.00 | | 1 155 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 594.00 | 354 022.00 | 42 572.00 | 396 594.00 |
VW T.V.A. | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 176.00 | 1 694 922.00 | 137 254.00 | 1 832 176.00 |