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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 196 569.00 | 854 187.00 | 342 381.00 | 1 196 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 820.00 | 383 891.00 | 226 929.00 | 610 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 580.00 | 1 291 859.00 | 1 009 721.00 | 2 301 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BZ Autres créances | 198 615.00 | | 198 615.00 | 198 615.00 |
CF Disponibilités | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 473.00 | | 315 473.00 | 315 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 053.00 | 1 291 859.00 | 1 325 194.00 | 2 617 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 914.00 | 9 736.00 | | 50 914.00 |
DL TOTAL (I) | 51 914.00 | 10 736.00 | | 51 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 565.00 | 249 384.00 | | 192 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 860.00 | 916 270.00 | | 858 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 246.00 | 240 180.00 | | 189 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 723.00 | 22 347.00 | | 23 723.00 |
EA Autres dettes | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 279.00 | 1 437 066.00 | | 1 273 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 194.00 | 1 447 802.00 | | 1 325 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 096.00 | | 1 040 096.00 | 1 040 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 096.00 | | 1 040 096.00 | 1 040 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 066.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 689.00 | 1 151 287.00 | | 1 073 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 774.00 | 1 141 550.00 | | 1 022 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 914.00 | 9 736.00 | | 50 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204.00 | 25 512.00 | | 1 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 030.00 | | 67 550.00 | 2 234 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 301 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 338.00 | | | 407 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 282.00 | | 67 550.00 | 1 786 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 793.00 | 66 066.00 | | 1 225 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 455.00 | 66 066.00 | | 1 218 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 247.00 | 189 247.00 | | 189 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
UX Autres créances clients | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
VC Groupe et associés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 566.00 | 57 947.00 | 134 619.00 | 192 566.00 |
VI Groupe et associés | 858 861.00 | 858 861.00 | | 858 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 722.00 | 281 312.00 | 40 411.00 | 321 722.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 279.00 | 1 138 660.00 | 134 619.00 | 1 273 279.00 |