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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 396.00 | 343.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 842.00 | 396.00 | 728 445.00 | 728 842.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 1 234 911.00 | | 1 234 911.00 | 1 234 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 214.00 | | 1 322 214.00 | 1 322 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 057.00 | 396.00 | 2 050 660.00 | 2 051 057.00 |
CU Autres participations | 503 102.00 | | 503 102.00 | 503 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 773 875.00 | | | 1 773 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 105.00 | | | 1 853 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 965.00 | | | 137 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 554.00 | | | 197 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 660.00 | | | 2 050 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 554.00 | | | 197 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
FG Production vendue services | 103 918.00 | | 103 918.00 | 103 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 510.00 | | 170 510.00 | 170 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 421.00 | | | 173 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 242.00 | | | 708 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 002.00 | | | 686 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 650.00 | 247.00 | 21 500.00 | 21 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 650.00 | 247.00 | 21 500.00 | 21 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 555.00 | 197 555.00 | | 197 555.00 |