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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 842.00 | 740.00 | 828 102.00 | 828 842.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BZ Autres créances | 6 844 011.00 | | 6 844 011.00 | 6 844 011.00 |
CF Disponibilités | 3 489 490.00 | | 3 489 490.00 | 3 489 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 352 435.00 | | 10 352 435.00 | 10 352 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 278.00 | 740.00 | 11 180 538.00 | 11 181 278.00 |
CU Autres participations | 503 102.00 | | 503 102.00 | 503 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 853 043.00 | | | 1 853 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051 265.00 | | | 7 051 265.00 |
DL TOTAL (I) | 8 948 309.00 | | | 8 948 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 047.00 | | | 2 214 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 229.00 | | | 2 232 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 538.00 | | | 11 180 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 229.00 | | | 2 232 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
FG Production vendue services | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 791.00 | | 218 791.00 | 218 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 029 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 029 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 175.00 | | | 152 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 063.00 | | | 7 405 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 797.00 | | | 353 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 051 265.00 | | | 7 051 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 842.00 | | | 828 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 102.00 | | | 828 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 97.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 97.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UX Autres créances clients | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VP Divers | 6 844 012.00 | 6 844 012.00 | | 6 844 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 047.00 | 2 214 047.00 | | 2 214 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860 605.00 | 6 860 605.00 | | 6 860 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 229.00 | 2 232 229.00 | | 2 232 229.00 |