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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 842.00 | 740.00 | 828 102.00 | 828 842.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BZ Autres créances | 4 077 511.00 | | 4 077 511.00 | 4 077 511.00 |
CF Disponibilités | 2 163 644.00 | | 2 163 644.00 | 2 163 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 811.00 | | 6 257 811.00 | 6 257 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 653.00 | 740.00 | 7 085 913.00 | 7 086 653.00 |
CU Autres participations | 503 102.00 | | 503 102.00 | 503 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 309.00 | | | 2 062 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 963 574.00 | | | 4 963 574.00 |
DL TOTAL (I) | 7 069 883.00 | | | 7 069 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 913.00 | | | 7 085 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 031 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 031 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 039 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 379.00 | | | 5 105 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 805.00 | | | 141 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 963 574.00 | | | 4 963 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 842.00 | | | 828 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 102.00 | | | 828 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077 511.00 | 4 077 511.00 | | 4 077 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 767.00 | 4 092 767.00 | | 4 092 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |