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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 643.00 | 96.00 | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 842.00 | 643.00 | 828 199.00 | 828 842.00 |
BT Marchandises | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 089.00 | | 84 089.00 | 84 089.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 1 143 170.00 | | 1 143 170.00 | 1 143 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 050.00 | | 1 237 050.00 | 1 237 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 892.00 | 643.00 | 2 065 249.00 | 2 065 892.00 |
CU Autres participations | 503 102.00 | | 503 102.00 | 503 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 105.00 | | | 1 809 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 043.00 | | | 1 897 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 463.00 | | | 149 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 205.00 | | | 168 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 249.00 | | | 2 065 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 205.00 | | | 168 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
FG Production vendue services | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 904.00 | | 248 904.00 | 248 904.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 204.00 | | | 275 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 266.00 | | | 231 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 842.00 | | | 728 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 102.00 | | | 728 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 247.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 247.00 | | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
UX Autres créances clients | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
VP Divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 463.00 | 149 463.00 | | 149 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |