| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 100.00 | | 329 100.00 | 329 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 942.00 | 740.00 | 832 202.00 | 832 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BZ Autres créances | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CF Disponibilités | 2 242 333.00 | | 2 242 333.00 | 2 242 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 849.00 | | 2 285 849.00 | 2 285 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 791.00 | 740.00 | 3 118 051.00 | 3 118 791.00 |
CU Autres participations | 503 102.00 | | 503 102.00 | 503 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 025 883.00 | | | 3 025 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 727.00 | | | 3 104 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 051.00 | | | 3 118 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 842.00 | | 4 100.00 | 828 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 102.00 | | 4 100.00 | 828 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |