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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347.00 | 2 818.00 | 6 530.00 | 9 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 739.00 | 50 191.00 | 50 548.00 | 100 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 485.00 | 54 408.00 | 57 077.00 | 111 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BN En cours de production de biens | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 434.00 | 13 431.00 | 57 003.00 | 70 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 758.00 | 2 182.00 | 203 576.00 | 205 758.00 |
BZ Autres créances | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CF Disponibilités | 193 175.00 | | 193 175.00 | 193 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 028.00 | 15 613.00 | 580 415.00 | 596 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 513.00 | 70 021.00 | 637 493.00 | 707 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 257 150.00 | | | 257 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
DL TOTAL (I) | 370 498.00 | | | 370 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 654.00 | | | 120 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 995.00 | | | 250 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 493.00 | | | 637 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 930.00 | | | 240 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 511.00 | | 31 868.00 | 92 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 893.00 | 111 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 893.00 | 102 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 6 347.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 511.00 | | 25 520.00 | 89 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 032.00 | 11 269.00 | 12 893.00 | 56 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 2 640.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 855.00 | 8 629.00 | 12 893.00 | 55 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 16 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
6T Sur comptes clients | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 613.00 | 16 000.00 | 11 000.00 | 26 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UX Autres créances clients | 203 212.00 | | | 203 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 242.00 | 15 178.00 | 10 064.00 | 25 242.00 |
VI Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 485.00 | 232 485.00 | | 232 485.00 |
VW T.V.A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 995.00 | 240 930.00 | 10 064.00 | 250 995.00 |