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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 721.00 | 70 915.00 | 48 806.00 | 119 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 552.00 | 4 979.00 | 9 573.00 | 14 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 621.00 | 85 242.00 | 58 379.00 | 143 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
BN En cours de production de biens | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 572.00 | 18 667.00 | 74 905.00 | 93 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
BZ Autres créances | 121 290.00 | | 121 290.00 | 121 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CF Disponibilités | 412 405.00 | | 412 405.00 | 412 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 143.00 | 18 667.00 | 785 477.00 | 804 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 764.00 | 103 909.00 | 843 855.00 | 947 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 374 931.00 | | | 374 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 511.00 | | | -74 511.00 |
DL TOTAL (I) | 327 920.00 | | | 327 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 935.00 | | | 515 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 855.00 | | | 843 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 935.00 | | | 515 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 548.00 | 20 565.00 | 919 113.00 | 898 548.00 |
FG Production vendue services | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 371.00 | 20 565.00 | 919 936.00 | 899 371.00 |
FM Production stockée | | | -20 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 646.00 | | | 953 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 156.00 | | | 1 028 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 511.00 | | | -74 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 391.00 | | 19 230.00 | 124 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 044.00 | | 19 230.00 | 115 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 616.00 | 10 626.00 | | 74 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 476.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 744.00 | 10 150.00 | | 65 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 231.00 | 18 667.00 | 21 231.00 | 21 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 231.00 | 18 667.00 | 21 231.00 | 21 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 731.00 | 18 667.00 | 31 731.00 | 31 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VC Groupe et associés | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 355.00 | 228 355.00 | | 228 355.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 935.00 | 515 935.00 | | 515 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |