| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 290.00 | 80 717.00 | 59 573.00 | 140 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 749.00 | 8 934.00 | 6 815.00 | 15 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 386.00 | 98 998.00 | 66 388.00 | 165 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
BN En cours de production de biens | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 446.00 | 18 667.00 | 82 779.00 | 101 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 029.00 | | 216 029.00 | 216 029.00 |
BZ Autres créances | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
CF Disponibilités | 111 860.00 | | 111 860.00 | 111 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 178.00 | 18 667.00 | 667 511.00 | 686 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 564.00 | 117 664.00 | 733 900.00 | 851 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 250 420.00 | | | 250 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
DL TOTAL (I) | 294 324.00 | | | 294 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 040.00 | | | 281 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 576.00 | | | 439 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 900.00 | | | 733 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 576.00 | | | 439 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 301.00 | 43 125.00 | 986 426.00 | 943 301.00 |
FG Production vendue services | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 668.00 | 43 125.00 | 987 793.00 | 944 668.00 |
FM Production stockée | | | 49 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 011.00 | | | 1 069 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 607.00 | | | 1 052 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 621.00 | | 21 765.00 | 143 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 273.00 | | 21 765.00 | 134 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 242.00 | 13 756.00 | | 85 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 895.00 | 13 756.00 | | 75 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 216 029.00 | 216 029.00 | | 216 029.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 040.00 | 281 040.00 | | 281 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 170.00 | 282 170.00 | | 282 170.00 |
VW T.V.A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 430.00 | 438 430.00 | | 438 430.00 |