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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347.00 | 5 933.00 | 3 414.00 | 9 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 894.00 | 56 373.00 | 50 521.00 | 106 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139.00 | 1 467.00 | 2 672.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 380.00 | 63 773.00 | 56 607.00 | 120 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 924.00 | | 44 924.00 | 44 924.00 |
BN En cours de production de biens | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 083.00 | 21 231.00 | 58 852.00 | 80 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 160.00 | | 183 160.00 | 183 160.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CF Disponibilités | 243 292.00 | | 243 292.00 | 243 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 711.00 | 21 231.00 | 635 481.00 | 656 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 091.00 | 85 004.00 | 692 088.00 | 777 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 247 998.00 | | | 247 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
DL TOTAL (I) | 387 665.00 | | | 387 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 336.00 | | | 88 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
EA Autres dettes | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 923.00 | | | 293 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 088.00 | | | 692 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 902.00 | | | 291 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 523.00 | 32 088.00 | 1 170 611.00 | 1 138 523.00 |
FG Production vendue services | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 040.00 | 32 088.00 | 1 172 128.00 | 1 140 040.00 |
FM Production stockée | | | 14 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 750.00 | | | 1 194 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 583.00 | | | 1 082 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 485.00 | | 11 895.00 | 111 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 120 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 111 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 138.00 | | 11 895.00 | 102 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 408.00 | 9 365.00 | | 54 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 3 116.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 590.00 | 6 249.00 | | 51 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 5 500.00 | 16 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 431.00 | 7 800.00 | | 13 431.00 |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | 2 182.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 613.00 | 7 800.00 | 2 182.00 | 15 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 613.00 | 7 800.00 | 7 682.00 | 31 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 7 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 042.00 | 2 021.00 | 2 021.00 | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 183 160.00 | 183 160.00 | | 183 160.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 676.00 | 223 676.00 | | 223 676.00 |
VW T.V.A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 923.00 | 291 902.00 | 2 021.00 | 293 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |